Trezy positioniert sich als Alternative zur Finanzsteuerung per Tabellenkalkulation im Mittelstand. Die Einrichtung dauert rund fünf Minuten und importiert bis zu 24 Monate Transaktionshistorie über lesende PSD2-/Open-Banking-Verbindungen zu über 2.000 Banken in Europa, den USA und Kanada. Danach kategorisiert das Machine-Learning-Modell Transaktionen automatisch, lernt fortlaufend aus Korrekturen und gleicht Rechnungen mit Zahlungen ab, sodass die Bücher ohne manuelle Eingaben nah an der Realität bleiben.
Die Prognoseschicht ist der Kern des Produkts. Trezy projiziert die Liquidität bis zu 12 Monate im Voraus anhand historischer Muster, Saisonalität und Zahlungsverhalten und lässt Unternehmer Szenarien wie eine Neueinstellung, eine Investition oder einen Umsatzrückgang durchspielen, bevor sie sich binden. Neben der Prognose erzeugt die Plattform täglich aktualisierte GuV-Abschlüsse, verfolgt über 20 KPIs mit Ampel-Gesundheitsindikatoren und bietet eine Dokumentenzentrale, in der OCR Daten aus Rechnungen und Belegen in ein durchsuchbares, prüfungssicheres Archiv extrahiert. Ein Modul zur Lieferantenkostenanalyse verfolgt Inflation auf Produktebene und deckt versteckte Preiserhöhungen sowie Konsolidierungschancen auf.
Die Preisgestaltung ist gestuft und zugänglich: eine dauerhaft kostenlose Stufe plus Starter- und Premium-Abos, mit Rabatt bei Jahreszahlung und einer siebentägigen Testphase bei bezahlten Tarifen. Zusätzlich verkauft Trezy ein Paket für externe CFOs, mit dem Berater mehrere Mandantenunternehmen – GuV, Bilanz, KPIs, Liquidität und KI-Prognosen – aus einem Konto zu einem Preis pro Unternehmen betreuen. Integrationen mit Tools wie Pennylane und QuickBooks halten alles mit der bestehenden Buchhaltungslandschaft des Kunden synchron.
